シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438 | 650 |
| 減価償却費 | 189 | 172 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
| 助成金収入 | -1 | － |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402 | 17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,218 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413 | 553 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -39 | 234 |
| その他 | -428 | 344 |
| 小計 | -1,185 | 2,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 助成金の受取額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -527 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | 2,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87 |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -322 |
| 配当金の支払額 | -78 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,022 | -2,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11 | -409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,589 | 1,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
