シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650 | 734 |
| 減価償却費 | 172 | 204 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -458 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -10 |
| 助成金収入 | － | -80 |
| 支払利息 | 7 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17 | -1,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 517 | 385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553 | -1,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 234 | -211 |
| その他 | 344 | -11 |
| 小計 | 2,043 | -1,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
| 利息の支払額 | -6 | -14 |
| 助成金の受取額 | － | 80 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 111 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,162 | -1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -61 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -297 |
| 配当金の支払額 | -78 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,301 | 1,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409 | -231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179 | 948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
