シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734 | 377 |
| 減価償却費 | 204 | 216 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | ||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 助成金収入 | -80 | － |
| 支払利息 | 13 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,105 | 903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 385 | 752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,122 | -320 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -211 | 80 |
| その他 | -11 | -208 |
| 小計 | -1,176 | 1,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -14 | -17 |
| 助成金の受取額 | 80 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -220 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,320 | 1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -550 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -61 | -63 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | -1,250 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297 | -383 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| 配当金の支払額 | -125 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,727 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231 | -45 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 948 | 903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
