利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少6億86百万円、たな卸資産の増加4億78百万円、税金等調整前四半期純損失4億24百万円があったものの、売上債権の減少22億22百万円、退職給付に係る負債の増加2億6百万円があったこと等により、1億83百万円(前年同四半期比5億7百万円減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得1億36百万円、有形固定資産の取得72百万円があったこと等により、△1億92百万円(同1億64百万円減)となりました。

2016/01/29 13:11