YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 11:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億503万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億936万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9202万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 339 | -81 | -1 | 258 | -77 | 1,817 | 2Q | -126 | -146 | -1 | -272 | -155 | 1,286 | 3Q | 184 | -193 | -2 | -9 | -209 | 1,550 | 通期 | -333 | -164 | -2 | -497 | -275 | 1,062 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 245 | -73 | -2 | 172 | -70 | 1,232 | 2Q | -413 | -138 | -2 | -551 | -132 | 509 | 3Q | 458 | -54 | -3 | 404 | -197 | 1,462 | 通期 | 701 | -217 | -3 | 484 | -314 | 1,543 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 1,250 | -54 | -91 | 1,195 | -58 | 2,647 | 2Q | 1,005 | -110 | -91 | 895 | -131 | 2,347 | 3Q | 1,212 | -271 | -146 | 941 | -296 | 2,337 | 通期 | 1,066 | -323 | -146 | 743 | -344 | 2,140 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 429 | -112 | -55 | 317 | -83 | 2,402 | 通期 | 346 | -346 | -111 | 0 | -254 | 2,029 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 517 | -294 | -56 | 222 | -165 | 2,221 | 通期 | 280 | -421 | -112 | -141 | -380 | 1,802 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 476 | -551 | -57 | -75 | -527 | 1,669 | 通期 | 841 | 120 | -113 | 961 | -648 | 2,648 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 794 | -73 | -94 | 720 | -77 | 3,275 | 通期 | 487 | -213 | -189 | 274 | -152 | 2,735 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 324 | -414 | -94 | -90 | -411 | 2,556 | 通期 | 563 | -479 | -188 | 85 | -572 | 2,635 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 857 | -312 | -95 | 545 | -162 | 3,087 | 通期 | 546 | -504 | -192 | 41 | -187 | 2,486 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,421 | -156 | -134 | 1,265 | -198 | 3,603 | 通期 | 1,286 | -239 | -323 | 1,047 | -381 | 3,197 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 492 | -209 | -505 | 283 | -221 | 2,975 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -4億9657万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億8390万
- 2018年2月（連） +53.54%
- 7億4299万
- 2019年2月（連） マイ転
- -18万
- 2020年2月（連） 大幅減
- -1億4082万
- 2021年2月（連） プラ転
- 9億6085万
- 2022年2月（連） -71.5%
- 2億7381万
- 2023年2月（連） -69.13%
- 8452万
- 2024年2月（連） -50.95%
- 4146万
- 2025年2月（連） 大幅増
- 10億4745万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -2.71%
- 2017年3月（連）
- 5.22%
- 2018年2月（連）
- 8.54%
- 2019年2月（連）
- 2.78%
- 2020年2月（連）
- 2.03%
- 2021年2月（連）
- 5.81%
- 2022年2月（連）
- 3.55%
- 2023年2月（連）
- 3.49%
- 2024年2月（連）
- 2.8%
- 2025年2月（連）
- 6.45%
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