YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,996 | 232,669 |
| 減価償却費 | 118,982 | 141,312 |
| 株式報酬費用 | 16,339 | 55,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 11,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -5,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -35,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,827 | 72,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -552 |
| 支払利息 | 7 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 29,879 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6,309 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -31,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,345 | 370,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,716 | -44,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467,062 | -3,245 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,847 | -53,131 |
| その他 | 77,378 | -78,255 |
| 小計 | 720,392 | 669,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 516 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -204,274 | -193,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,692 | 476,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,910 | -443,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,498 | -83,391 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 90,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| その他 | -128,911 | -14,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,320 | -551,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 96 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | |
| 配当金の支払額 | -53,719 | -54,363 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,643 | -56,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,374 | -132,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,801,796 | 1,669,479 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,523 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
