YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,669 | 325,881 |
| 減価償却費 | 141,312 | 149,657 |
| 株式報酬費用 | 55,963 | 97,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,831 | -2,872 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | -4,860 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35,617 | -36,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,869 | -953,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -795 |
| 支払利息 | 143 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,879 | 83,128 |
| 固定資産除却損 | 6,309 | 452 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31,880 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,603 | 1,345,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,344 | 22,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,245 | -335,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 271,068 | 811,543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,131 | -263,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,297 | -229,075 |
| その他 | -269,026 | 10,287 |
| 小計 | 669,255 | 1,019,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 515 |
| 利息の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -193,478 | -226,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,288 | 793,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,706 | -27,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,391 | -49,424 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 90,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| その他 | -14,289 | 3,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,387 | -73,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -54,363 | -90,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,863 | -94,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | 1,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,316 | 627,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,669,479 | 3,275,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
