YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,881 | 490,561 |
| 減価償却費 | 149,657 | 138,397 |
| 株式報酬費用 | 97,668 | 46,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,872 | 2,249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,860 | -11,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,945 | -9,451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -953,299 | 18,454 |
| 退職給付制度改定益 | － | -394,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -795 | -793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83,128 | 55,884 |
| 固定資産除却損 | 452 | 964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,345,729 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 216,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,231 | -129,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,013 | 71,290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 811,543 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -47,265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -263,964 | -21,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229,075 | 4,445 |
| その他 | 10,287 | -50,050 |
| 小計 | 1,019,754 | 380,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 515 |
| 法人税等の支払額 | -226,758 | -70,210 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,511 | 324,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,316 | -334,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,424 | -75,871 |
| 敷金の差入による支出 | -1,581 | -7,523 |
| 敷金の回収による収入 | 1,685 | 8,003 |
| その他 | 3,391 | -3,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,245 | -414,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -90,895 | -90,367 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,200 |
| その他 | － | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,395 | -93,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,306 | 3,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,176 | -179,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,735,402 | 2,555,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
