YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,561 | 767,815 |
| 減価償却費 | 138,397 | 148,644 |
| 株式報酬費用 | 46,095 | 113,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,249 | -3,991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,900 | -12,400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,451 | 28,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,454 | -37,581 |
| 退職給付制度改定益 | -394,078 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -793 | -869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,884 | -43,105 |
| 固定資産除却損 | 964 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 216,516 | 168,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129,957 | -105,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,290 | 127,213 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -47,265 | -57,088 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,256 | 10,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,445 | 8,307 |
| その他 | -50,050 | 68,269 |
| 小計 | 380,108 | 1,181,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 519 |
| 法人税等の支払額 | -70,210 | -324,474 |
| 法人税等の還付額 | 13,943 | 108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,356 | 857,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,910 | -94,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,871 | -67,120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| 敷金の差入による支出 | -7,523 | -112,753 |
| 敷金の回収による収入 | 8,003 | 1,453 |
| その他 | -3,779 | -13,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,081 | -311,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -90,367 | -90,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,200 | -4,500 |
| その他 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,558 | -95,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,660 | 1,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,622 | 451,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,779 | 3,086,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
