YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767,815 | 856,398 |
| 減価償却費 | 148,644 | 132,124 |
| 株式報酬費用 | 113,702 | 134,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,991 | 1,573 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,400 | -19,700 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28,536 | 24,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,581 | -18,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,105 | -22,642 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,946 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 168,403 | 254,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,236 | -168,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,213 | 731,531 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -57,088 | 24,358 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,534 | -21,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,307 | -123,737 |
| その他 | 68,269 | -89,257 |
| 小計 | 1,181,156 | 1,697,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 302 |
| 法人税等の支払額 | -324,474 | -276,648 |
| 法人税等の還付額 | 108 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,309 | 1,421,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,877 | -189,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,120 | -8,838 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -53,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -112,753 | -2,009 |
| 敷金の回収による収入 | 1,453 | 97,270 |
| その他 | -13,527 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,825 | -156,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -90,566 | -127,017 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,500 | -7,500 |
| その他 | － | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,066 | -134,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,463 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,880 | 1,130,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,086,936 | 3,603,212 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13,364 |
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