YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 856,398 | 707,360 |
| 減価償却費 | 132,124 | 126,965 |
| 株式報酬費用 | 134,175 | 121,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,573 | 3,686 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,700 | -19,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24,573 | 23,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,888 | -21,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 | -3,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,642 | -22,247 |
| 固定資産除却損 | 2,946 | 1,628 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 254,441 | -262,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,056 | -136,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 731,531 | 130,968 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,358 | 6,823 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,701 | 71,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,737 | -22,310 |
| その他 | -89,257 | -30,611 |
| 小計 | 1,697,489 | 674,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 3,329 |
| 法人税等の支払額 | -276,648 | -223,335 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,421,143 | 492,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,369 | -8,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,838 | -211,700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53,400 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,009 | -1,135 |
| 敷金の回収による収入 | 97,270 | 1,822 |
| その他 | -6 | 10,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,353 | -209,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -313,261 |
| 配当金の支払額 | -127,017 | -182,978 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,500 | -8,800 |
| その他 | 179 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,337 | -505,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130,453 | -222,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,603,212 | 2,974,598 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13,364 | － |
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