YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,849 | 292,996 |
| 減価償却費 | 101,394 | 118,982 |
| 株式報酬費用 | 75,900 | 16,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,305 | 78,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -580 |
| 支払利息 | 142 | 7 |
| 固定資産除却損 | 313 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,552 | -197,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,265 | -207,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,028 | 467,062 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -159,888 | 75,847 |
| その他 | -53,537 | 77,378 |
| 小計 | 542,529 | 720,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 580 |
| 利息の支払額 | -142 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -113,806 | -204,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,173 | 516,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,348 | -67,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,594 | -97,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,530 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,175 | -119,932 |
| 敷金の回収による収入 | 9,479 | 2,979 |
| その他 | 19,485 | -11,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,683 | -294,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 26 | 96 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -53,672 | -53,719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,400 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,046 | -55,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,443 | 166,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029,051 | 2,220,949 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
