YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,075 | 254,849 |
| 減価償却費 | 87,905 | 101,394 |
| 株式報酬費用 | 71,067 | 75,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118,602 | 106,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -13,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -593 |
| 支払利息 | 1 | 142 |
| 固定資産除却損 | 0 | 313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,100 | 138,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,295 | -171,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,967 | 264,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59,803 | -159,888 |
| その他 | 255,982 | -53,537 |
| 小計 | 1,116,138 | 542,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 593 |
| 利息の支払額 | -1 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -112,005 | -113,806 |
| 法人税等の還付額 | 329 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,054 | 429,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,031 | -19,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,770 | -63,594 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,860 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -56,530 |
| その他 | 19,175 | 27,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,766 | -111,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4 | 26 |
| 配当金の支払額 | -89,995 | -53,672 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,300 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,290 | -55,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803,996 | 262,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139,903 | 2,402,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
