YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,207 | 191,075 |
| 減価償却費 | 78,227 | 87,905 |
| 株式報酬費用 | － | 71,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,263 | -113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | 900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214,747 | 118,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -593 |
| 支払利息 | 482 | 1 |
| 固定資産除却損 | 58 | 0 |
| 減損損失 | 4,342 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,860 |
| ゴルフ会員権評価損 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -634,584 | 419,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,724 | -130,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,039 | 162,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -151,741 | -32,503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109,869 | -59,803 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,200 | － |
| その他 | 24,270 | 288,486 |
| 小計 | -377,539 | 1,116,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 756 | 592 |
| 利息の支払額 | -482 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -63,838 | -112,005 |
| 法人税等の還付額 | 28,453 | 329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,651 | 1,005,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,568 | -23,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,662 | -107,770 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,860 |
| その他 | -6,025 | 19,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,256 | -109,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | － | -89,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | -91,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,908 | 803,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,812 | 2,346,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
