YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -61,431 | 313,207 |
| 減価償却費 | 47,256 | 78,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,016 | -1,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -420 | -3,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130,707 | -214,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,246 | -756 |
| 支払利息 | 148 | 482 |
| 固定資産除却損 | 561 | 58 |
| 減損損失 | － | 4,342 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772,911 | -634,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,163 | -85,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491,025 | 217,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,157 | -161,248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,027 | 109,869 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -160,746 | -26,200 |
| その他 | -88,112 | 24,270 |
| 小計 | -63,563 | -377,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246 | 756 |
| 利息の支払額 | -148 | -482 |
| 法人税等の支払額 | -63,912 | -63,838 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 28,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,348 | -412,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,480 | -45,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,793 | -86,662 |
| その他 | 9,127 | -6,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,146 | -138,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -2,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,613 | -552,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286,302 | 508,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
