YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,726 | -61,431 |
| 減価償却費 | 37,959 | 47,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,284 | -1,016 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 79,910 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -350 | -420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,026 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 130,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 4,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -996 | -1,246 |
| 支払利息 | 174 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,947 | － |
| 固定資産除却損 | 34 | 561 |
| ゴルフ会員権評価損 | 170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 726,882 | 772,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569 | -70,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486,670 | -491,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,734 | -119,157 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,390 | -26,027 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -165,601 | -160,746 |
| その他 | 27,604 | -88,112 |
| 小計 | 391,814 | -63,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 996 | 1,246 |
| 利息の支払額 | -174 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -46,545 | -63,912 |
| 法人税等の還付額 | 36,434 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,525 | -126,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,242 | -48,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,183 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,119 | -106,793 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 18,174 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -123 |
| その他 | 1,639 | 9,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,538 | -146,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -714 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -680 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | -1,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,670 | -273,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,736,184 | 1,286,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
