YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -78,443 | 75,726 |
| 減価償却費 | 58,422 | 37,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 595 | -3,284 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 86,022 | 79,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | -350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,449 | 81,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -996 |
| 支払利息 | 121 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,947 |
| 固定資産除却損 | 3,539 | 34 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,509 | 726,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,284 | -569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,197 | -486,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -152,146 | 38,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,984 | -5,390 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -175,413 | -165,601 |
| その他 | 24,867 | 27,604 |
| 小計 | 373,991 | 391,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 996 |
| 利息の支払額 | -121 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -123,518 | -46,545 |
| 法人税等の還付額 | 884 | 36,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,247 | 382,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,310 | -15,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,821 | -30,119 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 18,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -96 |
| その他 | 18,802 | 1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,404 | 15,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -714 | -714 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -360 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | -1,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,768 | 396,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,304 | 1,736,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
