YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 101,171 | -78,443 |
| 減価償却費 | 58,091 | 58,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,351 | 595 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -653,152 | 86,022 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,086 | 55,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,650 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,543 | -1,011 |
| 支払利息 | 108 | 121 |
| 固定資産除却損 | 2,918 | 3,539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713,413 | 470,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,267 | -256,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 677,360 | 383,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194,912 | -152,146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -126,035 | -47,984 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 553,327 | -175,413 |
| その他 | 33,586 | 24,867 |
| 小計 | 214,956 | 373,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,543 | 1,011 |
| 利息の支払額 | -108 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -11,968 | -123,518 |
| 法人税等の還付額 | 2,685 | 884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,107 | 252,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,910 | -14,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,618 | -15,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -75 |
| その他 | 8,065 | 18,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,528 | -11,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -714 | -714 |
| 配当金の支払額 | -4 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -360 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,500 | 239,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,599,029 | 1,779,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,779,530 | 1,783,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
