YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,504 | 101,171 |
| 減価償却費 | 69,041 | 58,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,751 | -13,351 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -73,455 | -653,152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,887 | 75,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,488 | -51,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,649 | -1,543 |
| 支払利息 | 125 | 108 |
| 固定資産除却損 | 837 | 2,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 543,198 | -713,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305,035 | 74,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236,391 | 677,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133,864 | 194,912 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -126,429 | -126,035 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 553,327 |
| その他 | 123,998 | 33,586 |
| 小計 | 515,410 | 214,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,448 | 1,543 |
| 利息の支払額 | -125 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -23,015 | -11,968 |
| 法人税等の還付額 | 7,429 | 2,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,148 | 207,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,619 | -9,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,945 | -23,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -657 | -64 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 700 | － |
| その他 | 4,620 | 8,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,902 | -25,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -714 | -714 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -31 | -4 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -150 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,339 | 180,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,773 | 1,450,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,450,113 | 1,779,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
