YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -464,376 | 112,504 |
| 減価償却費 | 81,242 | 69,041 |
| のれん償却額 | 140 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,581 | -8,751 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -92,438 | -73,455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,577 | 80,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,932 | -3,488 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -5,170 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -1,649 |
| 支払利息 | 75 | 125 |
| 固定資産除却損 | 152 | 837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 878,063 | 543,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,043 | -305,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,924 | 236,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,976 | -133,864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 317,241 | -126,429 |
| その他 | 11,053 | 123,998 |
| 小計 | 640,511 | 515,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 1,448 |
| 利息の支払額 | -75 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -13,801 | -23,015 |
| 法人税等の還付額 | 48,127 | 7,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,215 | 501,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,584 | -22,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,115 | -8,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -643 | -657 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 700 |
| その他 | 2,293 | 4,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,050 | -26,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -595 | -714 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -165 | -31 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -870 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,630 | -905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,535 | 473,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561,666 | 1,183,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,201 | 1,450,113 |
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