YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年6月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -152,116 | -113,325 |
| 減価償却費 | 38,342 | 42,342 |
| 株式報酬費用 | － | 71,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,243 | -180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,750 | -1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,518 | 67,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -500 |
| 支払利息 | 42 | － |
| 固定資産除却損 | 58 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,860 |
| ゴルフ会員権評価損 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961,698 | 1,656,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,725 | -282,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,120 | 59,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,063 | -219,354 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -227,701 | -315,809 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,200 | － |
| その他 | 88,426 | 398,044 |
| 小計 | 306,045 | 1,361,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 500 |
| 利息の支払額 | -42 | － |
| 法人税等の支払額 | -61,108 | -111,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,394 | 1,249,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,132 | -8,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,436 | -49,977 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,260 |
| その他 | -3,497 | 2,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,066 | -54,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -89,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | -91,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,327 | 1,104,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,048 | 2,646,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
