YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年6月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -327,575 | -152,116 |
| 減価償却費 | 18,179 | 38,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,102 | -1,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | -5,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,991 | 47,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -500 |
| 支払利息 | 85 | 42 |
| 固定資産除却損 | 123 | 58 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,333,639 | 961,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,239 | -278,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617,460 | -82,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -209,805 | -57,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -271,930 | -227,701 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -160,746 | -26,200 |
| その他 | 916 | 88,426 |
| 小計 | 401,524 | 306,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 500 |
| 利息の支払額 | -85 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -62,656 | -61,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,283 | 245,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,223 | -31,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,588 | -38,436 |
| その他 | -4,197 | -3,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,008 | -73,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -2,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,155 | 170,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817,071 | 1,232,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
