YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年12月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -424,531 | 436,490 |
| 減価償却費 | 80,463 | 121,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,106 | -1,211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 970 | -2,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206,878 | -145,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | -16,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,647 | -756 |
| 支払利息 | 148 | 613 |
| 固定資産除却損 | 561 | 58 |
| 減損損失 | － | 5,327 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -122,291 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,222,137 | 888,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478,488 | -286,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -686,995 | -147,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -210,650 | -159,077 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -255,688 | -166,335 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -160,746 | -26,200 |
| その他 | -8,265 | 139,718 |
| 小計 | 288,338 | 519,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,647 | 756 |
| 利息の支払額 | -148 | -613 |
| 法人税等の支払額 | -105,886 | -90,281 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 28,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,980 | 458,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,114 | -47,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,728 | -148,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 157,523 |
| その他 | 16,068 | -15,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,774 | -54,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -3,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,412 | 400,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,549,502 | 1,462,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
