YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年12月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -48,578 | -424,531 |
| 減価償却費 | 58,319 | 80,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,653 | -2,106 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 119,715 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -175 | 970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120,047 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 206,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | 6,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,256 | -1,647 |
| 支払利息 | 240 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,947 | － |
| 固定資産除却損 | 34 | 561 |
| ゴルフ会員権評価損 | 170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,959,603 | 2,222,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -606,455 | -478,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546,241 | -686,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,191 | -210,650 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -287,106 | -255,688 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -165,601 | -160,746 |
| その他 | 204,178 | -8,265 |
| 小計 | 732,703 | 288,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,255 | 1,647 |
| 利息の支払額 | -240 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -79,152 | -105,886 |
| 法人税等の還付額 | 36,434 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,000 | 183,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,739 | -72,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,183 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,856 | -136,728 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 18,174 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -123 |
| その他 | 1,882 | 16,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,451 | -192,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,071 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,180 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,251 | -1,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660,297 | -10,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,811 | 1,549,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
