YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年12月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -133,895 | -48,578 |
| 減価償却費 | 86,744 | 58,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -3,653 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 129,219 | 119,715 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -325 | -175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,653 | 120,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 5,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,220 | -1,256 |
| 支払利息 | 188 | 240 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -16,947 |
| 固定資産除却損 | 3,539 | 34 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,499,169 | 1,959,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -911,652 | -606,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,206 | -546,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -193,586 | -59,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -241,732 | -287,106 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -177,240 | -165,601 |
| その他 | 90,481 | 204,178 |
| 小計 | 286,160 | 732,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,220 | 1,255 |
| 利息の支払額 | -188 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -188,250 | -79,152 |
| 法人税等の還付額 | 884 | 36,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,826 | 691,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,341 | -34,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,026 | -54,856 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 18,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -96 |
| その他 | 16,851 | 1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,591 | -28,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,071 | -1,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -360 | -1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,431 | -2,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,804 | 660,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615,339 | 1,999,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
