YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年12月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -76,835 | -133,895 |
| 減価償却費 | 91,216 | 86,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,302 | 109 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -616,938 | 129,219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,067 | 89,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,950 | 4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,698 | -1,220 |
| 支払利息 | 177 | 188 |
| 固定資産除却損 | 2,918 | 3,539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 972,310 | 1,499,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396,288 | -911,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,613 | 42,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 261,689 | -193,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -458,565 | -241,732 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 546,255 | -177,240 |
| その他 | 89,863 | 90,481 |
| 小計 | 447,578 | 286,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,697 | 1,220 |
| 利息の支払額 | -177 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -21,414 | -188,250 |
| 法人税等の還付額 | 2,685 | 884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,369 | 99,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,676 | -20,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,844 | -23,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -75 |
| その他 | 9,399 | 16,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,185 | -26,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,071 | -1,071 |
| 配当金の支払額 | -10 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -360 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,441 | -1,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,742 | 71,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,599,029 | 1,980,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,980,772 | 1,615,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
