YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -38,839 | -76,835 |
| 減価償却費 | 103,242 | 91,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,658 | -15,302 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -109,232 | -616,938 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,616 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113,722 | 101,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 869 | -49,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,668 | -1,698 |
| 支払利息 | 194 | 177 |
| 固定資産除却損 | 837 | 2,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,584,757 | 972,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -638,411 | -396,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,643 | -5,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136,461 | 261,689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -414,530 | -458,565 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 546,255 |
| その他 | 271,711 | 89,863 |
| 小計 | 513,505 | 447,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,468 | 1,697 |
| 利息の支払額 | -194 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -35,747 | -21,414 |
| 法人税等の還付額 | 7,429 | 2,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,461 | 430,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,052 | -25,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,954 | -30,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -958 | -64 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 700 | － |
| その他 | 15,640 | 9,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,624 | -47,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,071 | -1,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -35 | -10 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -150 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -1,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,571 | 381,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,773 | 1,434,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,434,344 | 1,980,772 |
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