YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -621,951 | -38,839 |
| 減価償却費 | 120,865 | 103,242 |
| のれん償却額 | 140 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,727 | -14,658 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -137,920 | -109,232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,550 | 1,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113,752 | 113,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,328 | 869 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -5,170 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -1,668 |
| 支払利息 | 141 | 194 |
| 固定資産除却損 | 152 | 837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,930,365 | 1,584,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325,112 | -638,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,118 | -209,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,459 | -136,461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,118 | -414,530 |
| その他 | 5,967 | 271,711 |
| 小計 | 691,365 | 513,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 1,468 |
| 利息の支払額 | -141 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -21,850 | -35,747 |
| 法人税等の還付額 | 48,127 | 7,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,974 | 486,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,566 | -31,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,399 | -11,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -943 | -958 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 700 |
| その他 | 17,841 | 15,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,068 | -27,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -952 | -1,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -10 |
| 配当金の支払額 | -194 | -35 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -870 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,034 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,871 | 457,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561,666 | 1,225,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,225,537 | 1,434,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
