YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年12月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,490 | 102,336 |
| 減価償却費 | 121,648 | 141,717 |
| 株式報酬費用 | － | 71,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | -154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,050 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145,051 | 170,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,055 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -593 |
| 支払利息 | 613 | 44 |
| 固定資産除却損 | 58 | 2,446 |
| 減損損失 | 5,327 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -122,291 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,860 |
| ゴルフ会員権評価損 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 888,889 | 1,729,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,549 | -399,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,280 | -431,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,312 | -36,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -166,335 | -333,001 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,200 | － |
| その他 | 139,718 | 375,110 |
| 小計 | 519,731 | 1,394,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 756 | 592 |
| 利息の支払額 | -613 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -90,281 | -183,085 |
| 法人税等の還付額 | 28,453 | 329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,046 | 1,212,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,829 | -122,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,794 | -173,949 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 157,523 | － |
| その他 | -15,392 | 22,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,492 | -271,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | － | -143,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | -146,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,553 | 794,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462,274 | 2,337,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
