有価証券報告書-第40期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -444,224 | 923,754 |
| 減価償却費 | 113,819 | 166,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,747 | -1,065 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | -4,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,295 | 3,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223,445 | -87,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | -17,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,891 | -763 |
| 支払利息 | 261 | 644 |
| 固定資産除却損 | 3,053 | 102 |
| 減損損失 | － | 5,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89,530 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,072 | -122,291 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737,528 | -613,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 492,369 | 23,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591,784 | -95,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -327,103 | 315,051 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93,386 | 218,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,363 | 84,617 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -160,746 | -37,500 |
| その他 | 26,509 | 435 |
| 小計 | -228,458 | 762,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,890 | 763 |
| 利息の支払額 | -261 | -644 |
| 法人税等の支払額 | -105,924 | -90,282 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 28,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332,724 | 700,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,748 | -56,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,281 | -257,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -34,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,590 | 1,189 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,845 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 157,523 |
| その他 | 13,928 | -27,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,851 | -216,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -3,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498,194 | 480,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,061,720 | 1,542,625 |