有価証券報告書-第39期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 242,962 | -444,224 |
| 減価償却費 | 80,830 | 113,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,118 | -1,747 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,501,509 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -19,295 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 4,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,360,912 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,154,670 | 223,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,531 | -1,891 |
| 支払利息 | 306 | 261 |
| 固定資産除却損 | 52 | 3,053 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,947 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89,530 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,072 |
| 関係会社整理損 | 55 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,816 | 737,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,372 | 492,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,157 | -591,784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,444 | -327,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,488 | -93,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,395 | -97,363 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -166,262 | -160,746 |
| その他 | -14,022 | 26,509 |
| 小計 | 422,617 | -228,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,531 | 1,890 |
| 利息の支払額 | -306 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -79,960 | -105,924 |
| 法人税等の還付額 | 36,434 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,316 | -332,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,927 | -79,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,183 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,362 | -195,281 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 18,174 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91,590 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,845 |
| その他 | -45,226 | 13,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,307 | -163,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,428 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,180 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,608 | -1,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,401 | -498,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,559,915 | 1,061,720 |