YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,664 | 242,962 |
| 減価償却費 | 113,498 | 80,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,954 | -1,118 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 172,533 | 1,501,509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,809 | -2,360,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,154,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 7,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,458 | -1,531 |
| 支払利息 | 269 | 306 |
| 固定資産除却損 | 10,048 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,947 |
| 関係会社整理損 | － | 55 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -755,405 | 38,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,019 | -277,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601,554 | 26,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,659 | 67,444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 120,516 | -22,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,732 | 160,395 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -181,612 | -166,262 |
| その他 | 85,981 | -14,022 |
| 小計 | 76,942 | 422,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,457 | 1,531 |
| 利息の支払額 | -269 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -188,340 | -79,960 |
| 法人税等の還付額 | 884 | 36,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,324 | 380,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,865 | -51,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,074 | -119,362 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 18,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -148 |
| その他 | 5,154 | -45,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,908 | -157,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,428 | -1,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -360 | -1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -2,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,020 | 220,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,514 | 1,559,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
