YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,690 | 119,664 |
| 減価償却費 | 125,325 | 113,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,530 | 3,954 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -580,588 | 172,533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153,272 | 95,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,850 | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,953 | -1,458 |
| 支払利息 | 284 | 269 |
| 固定資産除却損 | 2,918 | 10,048 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,311 | -755,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,959 | -162,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,048 | 601,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 385,220 | -130,659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -234,783 | 120,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,824 | -21,732 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 546,121 | -181,612 |
| その他 | 18,787 | 85,981 |
| 小計 | 63,642 | 76,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,952 | 1,457 |
| 利息の支払額 | -284 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -21,459 | -188,340 |
| 法人税等の還付額 | 2,685 | 884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,536 | -109,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,718 | -45,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,997 | -52,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -123 |
| その他 | 5,602 | 5,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,224 | -92,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,428 | -1,428 |
| 配当金の支払額 | -18 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -360 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,494 | -204,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,543,535 | 1,339,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
