YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 245,528 | 180,690 |
| 減価償却費 | 137,713 | 125,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274,015 | -15,530 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -123,695 | -580,588 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144,263 | 153,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,625 | -48,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,871 | -1,953 |
| 支払利息 | 241 | 284 |
| 固定資産除却損 | 852 | 2,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759,592 | -357,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,969 | -39,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,151 | -92,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,177 | 385,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -209,485 | -234,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,477 | 18,824 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 546,121 |
| その他 | 162,601 | 18,787 |
| 小計 | 691,231 | 63,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,666 | 1,952 |
| 利息の支払額 | -241 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -35,790 | -21,459 |
| 法人税等の還付額 | 7,429 | 2,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,296 | 46,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,474 | -54,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,576 | -50,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,181 | -111 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 700 | － |
| その他 | 17,123 | 5,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,410 | -100,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,428 | -1,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -41 | -18 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -150 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,630 | -1,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,255 | -55,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,773 | 1,599,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,599,029 | 1,543,535 |
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