有価証券報告書-第36期(平成24年3月21日-平成25年3月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 245,528 | 180,690 |
減価償却費 | 137,713 | 125,325 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -274,015 | -15,530 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -123,695 | -580,588 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 700 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 144,263 | 153,272 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,625 | -48,850 |
受取利息及び受取配当金 | -1,871 | -1,953 |
支払利息 | 241 | 284 |
固定資産除却損 | 852 | 2,918 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,223 |
売上債権の増減額(△は増加) | 759,592 | -357,311 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -126,969 | -39,959 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,151 | -92,048 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,177 | 385,220 |
未払費用の増減額(△は減少) | -209,485 | -234,783 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,477 | 18,824 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 546,121 |
その他 | 162,601 | 18,787 |
小計 | 691,231 | 63,642 |
利息及び配当金の受取額 | 1,666 | 1,952 |
利息の支払額 | -241 | -284 |
法人税等の支払額 | -35,790 | -21,459 |
法人税等の還付額 | 7,429 | 2,685 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,296 | 46,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -38,474 | -54,718 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,576 | -50,997 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,181 | -111 |
投資有価証券の清算による収入 | 700 | - |
その他 | 17,123 | 5,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,410 | -100,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,428 | -1,428 |
自己株式の取得による支出 | -10 | - |
配当金の支払額 | -41 | -18 |
少数株主への配当金の支払額 | -150 | -360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,630 | -1,806 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 622,255 | -55,494 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 976,773 | 1,599,029 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,599,029 | 1,543,535 |