有価証券報告書-第35期(平成23年3月21日-平成24年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -422,497 | 245,528 |
| 減価償却費 | 162,213 | 137,713 |
| のれん償却額 | 140 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,209 | -274,015 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -182,850 | -123,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111,769 | 144,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,185 | 5,625 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -660 | -1,871 |
| 支払利息 | 220 | 241 |
| 固定資産除却損 | 156 | 852 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 659,719 | 759,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,922 | -126,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,095 | -31,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187,023 | -7,177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 364,340 | -209,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,679 | 8,477 |
| その他 | -85,950 | 162,601 |
| 小計 | 466,868 | 691,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 1,666 |
| 利息の支払額 | -220 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -21,882 | -35,790 |
| 法人税等の還付額 | 48,127 | 7,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,552 | 664,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,847 | -38,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,454 | -18,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,273 | -1,181 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 700 |
| その他 | 16,734 | 17,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,842 | -40,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,309 | -1,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -10 |
| 配当金の支払額 | -393 | -41 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -870 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,602 | -1,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,107 | 622,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561,666 | 976,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 976,773 | 1,599,029 |