有価証券報告書-第34期(平成22年3月21日-平成23年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -269,027 | -422,497 |
| 減価償却費 | 173,840 | 162,213 |
| のれん償却額 | 1,520 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268,518 | -3,209 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -197,389 | -182,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,450 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 174,613 | 111,769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,511 | 16,185 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,645 | -660 |
| 支払利息 | 725 | 220 |
| 固定資産除却損 | － | 156 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,830 | 659,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 350,041 | 48,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342,019 | -344,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -853,502 | 187,023 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -131,425 | 364,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,341 | -15,679 |
| その他 | -61,131 | -85,950 |
| 小計 | 503,389 | 466,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,639 | 658 |
| 利息の支払額 | -601 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -70,271 | -21,882 |
| 法人税等の還付額 | 6,502 | 48,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,658 | 493,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,481 | -26,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,634 | -64,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,251 | -1,273 |
| その他 | 5,061 | 16,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,305 | -75,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,309 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -215,350 | -393 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -870 | -870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,220 | -2,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,868 | 415,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,534 | 561,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 561,666 | 976,773 |