有価証券報告書-第33期(平成21年3月21日-平成22年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 497,415 | -269,027 |
| 減価償却費 | 136,964 | 173,840 |
| のれん償却額 | 32,427 | 1,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,310 | 268,518 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -228,433 | -197,389 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,650 | -11,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117,797 | 174,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,258 | 8,511 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,552 | -1,645 |
| 支払利息 | 4,709 | 725 |
| 固定資産除却損 | 165 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,736 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,640 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,717 | 700,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,157 | 350,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,289 | 342,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 452,862 | -853,502 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,902 | -131,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,658 | 8,341 |
| その他 | 134,134 | -61,131 |
| 小計 | 1,211,294 | 503,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,544 | 1,639 |
| 利息の支払額 | -4,362 | -601 |
| 法人税等の支払額 | -144,184 | -70,271 |
| 法人税等の還付額 | 831 | 6,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,123 | 440,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,002 | -12,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,828 | -98,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,227 | -1,251 |
| その他 | 14,669 | 5,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,388 | -107,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -197,934 | -215,350 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,765 | -870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -769,712 | -416,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,029 | -82,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,504 | 644,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 644,534 | 561,666 |