YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923,754 | 428,168 |
| 減価償却費 | 166,899 | 196,746 |
| 株式報酬費用 | － | 71,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,065 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | 3,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,100 | 7,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87,956 | 241,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,355 | 2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -605 |
| 支払利息 | 644 | 44 |
| 固定資産除却損 | 102 | 2,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,860 | |
| 減損損失 | 5,387 | 12,643 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 3,636 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -122,291 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613,557 | 316,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,843 | 270,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,727 | -273,465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 218,634 | 43,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,617 | -87,548 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -37,500 | － |
| その他 | -103,473 | 11,248 |
| 小計 | 762,527 | 1,247,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 605 |
| 利息の支払額 | -644 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -90,282 | -183,088 |
| 法人税等の還付額 | 28,453 | 329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,816 | 1,065,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,143 | -141,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257,915 | -202,522 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,367 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,189 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 157,523 | － |
| その他 | -27,199 | 19,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,912 | -322,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | － | -142,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | -145,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,904 | 597,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,542,625 | 2,139,903 |
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