YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,227,299 | 1,529,591 |
| 減価償却費 | 271,973 | 290,619 |
| 減損損失 | － | 30,050 |
| 株式報酬費用 | 46,095 | 113,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,673 | -5,361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 10,800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,377 | 57,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,307 | -40,479 |
| 退職給付制度改定益 | -394,078 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -1,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81,140 | -50,712 |
| 固定資産除却損 | 3,123 | 1,370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,784 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,169,912 | -565,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,847 | -25,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490,492 | -316,687 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -84,378 | -108,021 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 327,186 | 59,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,690 | 92,847 |
| その他 | -59,039 | 34,413 |
| 小計 | 754,038 | 1,106,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,078 | 1,224 |
| 法人税等の支払額 | -205,807 | -561,665 |
| 法人税等の還付額 | 13,943 | 108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,253 | 545,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,841 | -137,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,870 | -111,493 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| 敷金の差入による支出 | -8,048 | -223,506 |
| 敷金の回収による収入 | 8,419 | 2,283 |
| その他 | -14,388 | -8,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,729 | -504,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -180,944 | -181,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,100 | -10,300 |
| その他 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,035 | -191,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,163 | 1,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,346 | -148,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,635,055 | 2,486,123 |
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