YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,529,591 | 1,523,569 |
| 減価償却費 | 290,619 | 274,408 |
| 減損損失 | 30,050 | － |
| 関係会社清算損 | － | 6,026 |
| 株式報酬費用 | 113,702 | 134,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,361 | 16,051 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | 3,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,320 | -40,760 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 57,073 | 49,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,479 | -19,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,226 | -2,642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,712 | -68,174 |
| 固定資産除却損 | 1,370 | 3,440 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -565,883 | 25,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,823 | -99,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,687 | 398,497 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -108,021 | -140,324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 59,934 | -49,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,847 | -110,699 |
| その他 | 45,733 | -93,568 |
| 小計 | 1,106,209 | 1,810,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,224 | 2,639 |
| 法人税等の支払額 | -561,665 | -526,534 |
| 法人税等の還付額 | 108 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,877 | 1,286,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,887 | -192,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,493 | -86,676 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -53,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -223,506 | -2,937 |
| 敷金の回収による収入 | 2,283 | 97,085 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 8,917 |
| その他 | -8,812 | -9,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,415 | -238,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -181,300 | -309,783 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,300 | -13,670 |
| その他 | － | 212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,600 | -323,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,206 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,932 | 724,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,486,123 | 3,196,971 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13,364 |
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