YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,523,569 | 1,812,580 |
| 減価償却費 | 274,408 | 283,485 |
| 関係会社清算損 | 6,026 | － |
| 株式報酬費用 | 134,175 | 121,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,051 | 2,308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 15,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -40,760 | 750 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 49,147 | 47,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,600 | -28,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,642 | -8,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,174 | -113,148 |
| 固定資産除却損 | 3,440 | 1,628 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 25,173 | -479,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,054 | 65,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,497 | -288,401 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -140,324 | -34,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,170 | 298,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,699 | 36,221 |
| その他 | -93,568 | 92,334 |
| 小計 | 1,810,294 | 1,825,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,639 | 8,228 |
| 法人税等の支払額 | -526,534 | -448,866 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,400 | 1,422,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,073 | -16,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,676 | -594,351 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53,400 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,937 | -2,355 |
| 敷金の回収による収入 | 97,085 | 2,890 |
| 関係会社の清算による収入 | 8,917 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| その他 | -9,860 | 37,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,945 | -522,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -313,261 |
| 配当金の支払額 | -309,783 | -361,158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,670 | -17,800 |
| その他 | 219 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,241 | -692,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,212 | 208,086 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,196,971 | 3,405,057 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13,364 | － |
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