YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,036,059 | 723,770 |
| 減価償却費 | 286,291 | 288,959 |
| 株式報酬費用 | 55,963 | 97,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,265 | -2,890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 7,800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -191,008 | 43,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 310,282 | -1,004,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -748 | -1,086 |
| 支払利息 | 312 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113,716 | 118,687 |
| 固定資産除却損 | 12,977 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,387 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -204,541 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31,880 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,284,462 | 1,139,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,951 | 131,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358,213 | -68,902 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 237,534 | -249,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,323 | -256,101 |
| その他 | 335,563 | -19,304 |
| 小計 | 1,205,401 | 949,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 1,081 |
| 利息の支払額 | -264 | － |
| 法人税等の支払額 | -364,787 | -463,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,097 | 487,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,690 | -33,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 836,732 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,609 | -125,606 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 90,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -549 | -50,105 |
| 敷金の回収による収入 | 9,041 | 1,845 |
| その他 | -15,167 | -5,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,756 | -213,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -108,415 | -181,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,000 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,416 | -188,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -993 | 2,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846,444 | 87,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,648,240 | 2,735,402 |
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