有価証券報告書-第45期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,036,059 | 723,770 |
減価償却費 | 286,291 | 288,959 |
株式報酬費用 | 55,963 | 97,668 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,265 | -2,890 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | 7,800 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -191,008 | 43,623 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 310,282 | -1,004,489 |
受取利息及び受取配当金 | -748 | -1,086 |
支払利息 | 312 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 113,716 | 118,687 |
固定資産除却損 | 12,977 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,387 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -204,541 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -31,880 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,284,462 | 1,139,287 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,951 | 131,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 358,213 | -68,902 |
未払費用の増減額(△は減少) | 237,534 | -249,339 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 134,323 | -256,101 |
その他 | 335,563 | -19,304 |
小計 | 1,205,401 | 949,164 |
利息及び配当金の受取額 | 748 | 1,081 |
利息の支払額 | -264 | - |
法人税等の支払額 | -364,787 | -463,015 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,097 | 487,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -456,690 | -33,984 |
有形固定資産の売却による収入 | 836,732 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -168,609 | -125,606 |
関係会社株式の取得による支出 | -75,000 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 90,000 | - |
貸付けによる支出 | -100,000 | - |
敷金の差入による支出 | -549 | -50,105 |
敷金の回収による収入 | 9,041 | 1,845 |
その他 | -15,167 | -5,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,756 | -213,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -108,415 | -181,684 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,000 | -7,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,416 | -188,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -993 | 2,030 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 846,444 | 87,161 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,648,240 | 2,735,402 |