YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,140 | 1,036,059 |
| 減価償却費 | 241,452 | 286,291 |
| 株式報酬費用 | 16,339 | 55,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7,265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 3,200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -167,411 | -191,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 320,892 | 310,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -748 |
| 支払利息 | 7 | 312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 113,716 |
| 固定資産除却損 | 3 | 12,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,785 | 4,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -204,541 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -31,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,982 | -1,284,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,930 | 21,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,521 | 358,213 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83,359 | 237,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132,805 | 134,323 |
| その他 | 109,190 | 335,563 |
| 小計 | 635,319 | 1,205,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 606 | 748 |
| 利息の支払額 | -7 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -355,549 | -364,787 |
| 法人税等の還付額 | 41 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,409 | 841,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,261 | -456,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 836,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,756 | -168,609 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -75,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 90,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 敷金の差入による支出 | -120,368 | -549 |
| 敷金の回収による収入 | 4,347 | 9,041 |
| その他 | -20,195 | -15,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,234 | 119,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 96 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | |
| 配当金の支払額 | -107,851 | -108,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,200 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,975 | -113,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,778 | 846,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,801,796 | 2,648,240 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,523 | － |
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