YE DIGITAL（2354）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,414 | 576,140 |
| 減価償却費 | 222,564 | 241,452 |
| 株式報酬費用 | 75,900 | 16,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | 2,800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,069 | -167,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206,443 | 320,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -606 |
| 支払利息 | 142 | 7 |
| 固定資産除却損 | 844 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,805 | 9,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,105 | -345,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,460 | -93,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,884 | -249,521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -70,133 | 83,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,643 | 132,805 |
| その他 | 15,179 | 109,190 |
| 小計 | 556,892 | 635,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 606 |
| 利息の支払額 | -142 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -211,126 | -355,549 |
| 法人税等の還付額 | － | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,298 | 280,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,864 | -129,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,318 | -155,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,530 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,104 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -22,182 | － |
| 敷金の差入による支出 | -8,308 | -120,368 |
| 敷金の回収による収入 | 10,419 | 4,347 |
| その他 | 18,403 | -20,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,485 | -421,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 26 | 96 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -107,491 | -107,851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,200 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,665 | -111,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,851 | -252,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029,051 | 1,801,796 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
