利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加2億78百万円、未払費用の減少2億27百万円、税金等調整前四半期純損失の計上1億52百万円があったものの、売上債権の減少9億61百万円があったこと等により、2億45百万円(前年同四半期比93百万円減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得38百万円、有形固定資産の取得31百万円があったこと等により、△73百万円(同7百万円増)となりました。

2016/07/29 11:50