利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上3億13百万円、仕入債務の増加2億17百万円があったものの、売上債権の増加6億34百万円、退職給付に係る負債の減少2億14百万円、未払金の減少1億61百万円があったこと等により、△4億12百万円(前年同四半期比2億86百万円減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得86百万円、有形固定資産の取得45百万円があったこと等により、△1億38百万円(同7百万円増)となりました。

2016/10/28 10:41