利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加2億86百万円、未払費用の減少1億66百万円があったものの、売上債権の減少8億88百万円があったこと等により、4億58百万円(前年同四半期比2億74百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得1億48百万円、有形固定資産の取得47百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却1億57百万円があったこと等により、△54百万円(同1億38百万円増)となりました。

2017/02/01 11:35