営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加6億13百万円があったものの、税金等調整前当期純利益9億23百万円及び関係会社株式売却益1億22百万円、未払金の増加3億15百万円、未払費用の増加2億18百万円があったこと等により、7億0百万円(前年同期比10億33百万円増)となりました。

2017/06/14 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加6億13百万円があったものの、税金等調整前当期純利益9億23百万円及び関係会社株式売却益1億22百万円、未払金の増加3億15百万円、未払費用の増加2億18百万円があったこと等により、7億0百万円(前年同期比10億33百万円増)となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入1億57百万円があったものの、無形固定資産の取得2億57百万円、有形固定資産の取得56百万円、投資有価証券の取得34百万円があったこと等により、△2億16百万円(同53百万円減)となりました。

2017/06/14 9:12