利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少17億29百万円、その他3億75百万円、仕入債務の減少4億31百万円、たな卸資産の増加3億99百万円があったこと等により、12億12百万円(前年同四半期比7億54百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得1億73百万円、有形固定資産の取得1億22百万円、その他22百万円があったこと等により、△2億71百万円(同2億16百万円減)となりました。

2018/02/01 9:19