CAICA DIGITAL（2315）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、170百万円(前連結会計年度は246百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因としては、短期借入金の返済による支出169百万円などによるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

2026/01/29 16:51

#2 重要な非資金取引の内容（連結）

投資有価証券815,008千円の売却にあたり、株式売買代金債権について準消費貸借契約を締結したことにより、短期貸付金が615,008千円増加しております。
短期借入金の返済による支出169,996千円は、当連結会計期間の株式売買代金債務について締結した準消費貸借契約に基づく短期借入金の返済であります。

2026/01/29 16:51